Transações Programadas
Sabemos que no dia a dia do gerente financeiro existem contas que são repetidas, como contas de luz, aluguel, salários que precisa ser lançadas todo mês
Ou mesmo compras/vendas (para empresas) realizadas em parcelas iguais.
E seria uma perda de tempo ter que lançar manualmente cada parcela.
Assim, criamos este módulo com o intuito de melhorar o processo, e lembrar os lançamentos do cotidiano para ganharmos tempo no preenchimento de lançamentos repetidos.
A seguir, apresentamos um detalhamento dos campos:
Tipo: Despesa direta em conta/Receita direta em conta, cria um lançamento na conta caixa escolhida. Contas a Pagar e Receber criar um título que precisa de baixa (confirmação) no seu pagamento ou recebimento. Ver item anterior para mais informações.
Cliente: (somente para título de contas a Pagar/Receber) Escolhe o credor ou o favorecido do título.
Conta: A conta caixa que será usada para débito ou crédito do lançamento.
Descrição: Uma descrição do lançamento.
Categoria: A categoria do lançamento
Valor: Valor de cada parcela
Vezes: O número de vezes que a parcela se repetirá ou marque o item sempre quando for indeterminado
Repetir: Período de repetição, se a cada dia, a cada mês...
Solicitar confirmação antes de incluir: Quando esta opção estiver marcada, o lançamento não será lançado, será necessária a confirmação do valor e data.
Na tela inicial, o sistema sempre alerta as próximas transações que precisa de confirmação.
Data do próximo registro: Data do próximo lançamento, após esta data será adicionado o tempo de acordo com o campo período para gerar a próxima data (automaticamente).
Data do próximo vencimento: Apenas para título de contas a pagar/receber. Essa data também muda automaticamente de acordo com campo período.
Exemplos utilizando lançamento direto em conta
Conta de luz, recebida uma mês por mês com valor variável:
Tipo: Despesa direta em conta
Valor: 100,00 (coloque uma media do consumo mensal)
Vezes: Marca Sempre
Repetir: Mensal - Marcar Solicitar confirmação antes de incluir
Todo mês, será necessário confirmar o pagamento, especificando o valor da conta no mês.
Compra no valor total de R$ 500,00 parcelada em 10x sem juros no cartão de credito:
Tipo: Despesa direta em conta
Valor: 50,00
Vezes: 10
Repetir: Mensal - Desmarcar Solicitar confirmação antes de incluir
O sistema vai gerar uma despesa na conta automaticamente, durante os próximos 10 meses.
Venda no valor total de R$ 600,00 parcelada em 3x
Tipo: Receita direta em conta
Valor: 200,00
Vezes: 3
Repetir: Mensal - Desmarcar Solicitar confirmação antes de incluir
O sistema vai gerar uma receita na conta automaticamente, durante os próximos 10 meses.
Exemplos utilizando Títulos de contas a Pagar/Receber
Conta de luz, recebida uma mês por mês com valor variável:
Tipo: Incluir título de contas a Pagar
Escolha o fornecedor
Valor: 100,00 (coloque uma media do consumo mensal)
Vezes: Marca Sempre
Repetir: Mensal - Marcar Solicitar confirmação antes de incluir
Todo mês, será necessário confirmar a geração do título, especificando o valor da conta no mês. O título ficara em aberto esperando sua confirmação de baixa (pagamento).
Venda no valor total de R$ 600,00 parcelada em 3x via boleto bancário
Tipo: Incluir título de contas a Receber
Escolha o cliente
Valor: 200,00
Vezes: 3
Repetir: Mensal - Desmarcar Solicitar confirmação antes de incluir
O sistema vai gerar um novo título de contas a receber automaticamente, durante os próximos 10 meses. O título ficará em aberto, Quando o cliente pagar o boleto do mês especifico, deve ser dada a baixa do título no sistema.